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创业A:不活期份额折算公报
2019-09-10 08:55 作者:locoy
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  鹏华创业板指数分级证券投资基金

  不活期份额折算公报

  根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合同”)

  关于不活期份额折算的相干规则,当鹏华创业板指数分级证券投资基金(以下信称

  “本基金”)之鹏华创业B份额的基金份额参考净值跌到0.250元时,本基金将终止

  不活期份额折算。

  截到2016年1月11日,本基金鹏华创业板分级B份额的基金份额参考净值为0.213

  元,到臻基金合同规则的不活期份额折算环境。根据本基金基金合同以及深圳证券

  买进卖所、中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,本基金将以2016年1月12

  日为基准日操持不活期份额折算事情。相干事项公报如次:

  壹、基金份额折算基准日

  本次不活期份额折算的基准日为2016年1月12日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日吊销在册的鹏华创业板分级份额(基金信称“鹏华创业板

  分级”,场内信称“创业指基”,基金代码:160637)、鹏华创业板分级A份额(场

  内信称“创业A”,基金代码150243)、鹏华创业板分级B份额(场内信称“创业B”,

  基金代码150244)。

  叁、基金份额折算方法

  鹏华创业板分级份额、鹏华创业板分级A份额、鹏华创业板分级B份额依照《基

  金合同》“第二什二片断、基金份额的折算”规则终止不活期份额折算。

  当到臻博彩公司大全环境时,本基金将区别对鹏华创业板分级份额、鹏华创业板

  分级 A 份额、鹏华创业板分级 B 份额终止份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华

  创业板分级 A 份额与鹏华创业板分级 B 份额的比例为 1:1,份额折算后鹏华创业板

  分级份额的基金份额净值、鹏华创业板分级 A 份额与鹏华创业板分级 B 份额的基金

  份额参考净值均调理为 1.000 元。详细折算绳墨及公式如次:

  1)鹏华创业板分级 B 份额

  份额折算前后鹏华创业板分级 B 份额所对应的基金资产净值不变,即

  不活期前 参考、不活期前

  NUM × NAV

  不活期后 鹏华创业板分级 B 级份额 鹏华创业板分级 B 级份额

  NUM =

  鹏华创业板分级 B 级份额 1.000

  就中,

  不活期前

  NUM :不活期份额折算前鹏华创业板分级 B 份额的份额数,

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